取暖季將至環(huán)保股再迎政策利好新能源行業(yè)基金又上風(fēng)口

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2020-11-13

日前，生態(tài)環(huán)境部、發(fā)展改革委等十部門聯(lián)合北京市、天津市等人民政府共同印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》，整體目標(biāo)高于上年方案，細(xì)則體現(xiàn)對政府管理更高要求。與之相隨，市場上環(huán)保概念股呈普漲態(tài)勢。Wind環(huán)保概念指數(shù)10月來截至18日漲幅為3.34%，跑贏同期上證綜指2個(gè)百分點(diǎn)。與之相關(guān)的行業(yè)基金再度站上風(fēng)口。在行業(yè)基金布局方面，嘉實(shí)已經(jīng)構(gòu)建了專業(yè)、多元的行業(yè)基金產(chǎn)品線，與環(huán)保和新能源相關(guān)的行業(yè)基金就包括嘉實(shí)智能汽車、嘉實(shí)新能源新材料A/C、嘉實(shí)環(huán)保低碳等“三駕馬車”，今年來這三只基金收益均超30%。 ??? WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年10月17日，在上證綜指年內(nèi)漲幅19.38%的背景下，嘉實(shí)智能汽車今年來收益率達(dá)41.96%、嘉實(shí)新能源新材料A/C 分別為39.35%和39.32%，嘉實(shí)環(huán)保低碳也達(dá)32.02%，均跑贏同期大盤逾10個(gè)百分點(diǎn)。 ??? 資料顯示，上述三只基金均由姚志鵬管理，姚志鵬具備實(shí)業(yè)和資本市場的雙重經(jīng)驗(yàn)，深諳新經(jīng)濟(jì)和新科技的發(fā)展趨勢。在姚志鵬看來，行業(yè)基金的投資和全市場基金是有所不同的，行業(yè)基金管理首先是要能夠戰(zhàn)勝自己的行業(yè)基準(zhǔn)，因此，投資和研究的重心是在如何挖掘阿爾法資產(chǎn)上面，過去幾年看，行業(yè)基金每年都跑贏了自己基準(zhǔn)10個(gè)百分點(diǎn)以上，這幾個(gè)行業(yè)阿爾法資產(chǎn)挖掘的基本架構(gòu)已經(jīng)完成。接下來，為了行業(yè)基金回撤更好的控制以及行業(yè)有機(jī)會(huì)的時(shí)候銳利度的提升，還要繼續(xù)豐富自身對于貝塔的理解和把握。 ??? 對于投資人關(guān)注的后市走向問題，姚志鵬在中報(bào)中指出，資本市場隨著剛兌打破，權(quán)益資產(chǎn)的定價(jià)有望更加合理，在所有資產(chǎn)中的吸引力繼續(xù)提升，有利于資金向權(quán)益市場流入。而流動(dòng)性的相對寬松和科創(chuàng)板的啟動(dòng)都將有利于風(fēng)險(xiǎn)偏好的恢復(fù)，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)將越來越多。而在行業(yè)選擇上，隨著中報(bào)披露，一批代表這中國未來希望的新興產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在逐步兌現(xiàn)景氣的提升。 ??? 具體到環(huán)保行業(yè)，姚志鵬分析認(rèn)為，專項(xiàng)債發(fā)行等工具預(yù)計(jì)將進(jìn)一步改善行業(yè)的資金狀況，有利于環(huán)保產(chǎn)業(yè)繼續(xù)改善。而光伏產(chǎn)業(yè)在三季度將逐步完成國內(nèi)市場的電站指標(biāo)配置，國內(nèi)市場也將啟動(dòng)，景氣將繼續(xù)強(qiáng)化。電動(dòng)車在經(jīng)歷了汽車行業(yè)的調(diào)整和補(bǔ)貼調(diào)整的沖擊之后，隨著年底旺季的到來將逐步回暖。而下半年全球整車廠集體加速量產(chǎn)電動(dòng)汽車將啟動(dòng)智能汽車的元年。未來會(huì)繼續(xù)關(guān)注未來中線的戰(zhàn)略性布局機(jī)會(huì)，將繼續(xù)配置新能源、新能源汽車、人工智能和先進(jìn)制造等行業(yè)的頭部企業(yè)。（來源：東方財(cái)富網(wǎng)）

WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年10月17日，在上證綜指年內(nèi)漲幅19.38%的背景下，嘉實(shí)智能汽車今年來收益率達(dá)41.96%、嘉實(shí)新能源新材料A/C 分別為39.35%和39.32%，嘉實(shí)環(huán)保低碳也達(dá)32.02%，均跑贏同期大盤逾10個(gè)百分點(diǎn)。

資料顯示，上述三只基金均由姚志鵬管理，姚志鵬具備實(shí)業(yè)和資本市場的雙重經(jīng)驗(yàn)，深諳新經(jīng)濟(jì)和新科技的發(fā)展趨勢。在姚志鵬看來，行業(yè)基金的投資和全市場基金是有所不同的，行業(yè)基金管理首先是要能夠戰(zhàn)勝自己的行業(yè)基準(zhǔn)，因此，投資和研究的重心是在如何挖掘阿爾法資產(chǎn)上面，過去幾年看，行業(yè)基金每年都跑贏了自己基準(zhǔn)10個(gè)百分點(diǎn)以上，這幾個(gè)行業(yè)阿爾法資產(chǎn)挖掘的基本架構(gòu)已經(jīng)完成。接下來，為了行業(yè)基金回撤更好的控制以及行業(yè)有機(jī)會(huì)的時(shí)候銳利度的提升，還要繼續(xù)豐富自身對于貝塔的理解和把握。

對于投資人關(guān)注的后市走向問題，姚志鵬在中報(bào)中指出，資本市場隨著剛兌打破，權(quán)益資產(chǎn)的定價(jià)有望更加合理，在所有資產(chǎn)中的吸引力繼續(xù)提升，有利于資金向權(quán)益市場流入。而流動(dòng)性的相對寬松和科創(chuàng)板的啟動(dòng)都將有利于風(fēng)險(xiǎn)偏好的恢復(fù)，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)將越來越多。而在行業(yè)選擇上，隨著中報(bào)披露，一批代表這中國未來希望的新興產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在逐步兌現(xiàn)景氣的提升。

具體到環(huán)保行業(yè)，姚志鵬分析認(rèn)為，專項(xiàng)債發(fā)行等工具預(yù)計(jì)將進(jìn)一步改善行業(yè)的資金狀況，有利于環(huán)保產(chǎn)業(yè)繼續(xù)改善。而光伏產(chǎn)業(yè)在三季度將逐步完成國內(nèi)市場的電站指標(biāo)配置，國內(nèi)市場也將啟動(dòng)，景氣將繼續(xù)強(qiáng)化。電動(dòng)車在經(jīng)歷了汽車行業(yè)的調(diào)整和補(bǔ)貼調(diào)整的沖擊之后，隨著年底旺季的到來將逐步回暖。而下半年全球整車廠集體加速量產(chǎn)電動(dòng)汽車將啟動(dòng)智能汽車的元年。未來會(huì)繼續(xù)關(guān)注未來中線的戰(zhàn)略性布局機(jī)會(huì)，將繼續(xù)配置新能源、新能源汽車、人工智能和先進(jìn)制造等行業(yè)的頭部企業(yè)。（來源：東方財(cái)富網(wǎng)）

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